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COMMENT ANALYSER LES ALTCOINS

Que sont les altcoins ?

À Decentra University, nous avons déjà expliqué les altcoins. Pour passer à leur analyse, examinons brièvement leurs caractéristiques, les connaître vous aidera à améliorer votre analyse.

Les altcoins sont des crypto-monnaies qui partagent des caractéristiques avec Bitcoin (BTC). Par exemple, Bitcoin et altcoins ont un cadre de base similaire. Les altcoins fonctionnent également comme des systèmes peer-to-peer (P2P) et partagent du code, tout comme Bitcoin.

Bien sûr, il existe également des différences marquées entre Bitcoin et altcoins. L'une de ces différences est le mécanisme de consensus utilisé par ces altcoins pour valider les transactions ou produire des blocs. Alors que Bitcoin utilise le mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW), les altcoins utilisent généralement la preuve de participation (PoS). Il existe différentes catégories d'altcoins, et elles peuvent être mieux définies par leurs mécanismes de consensus et leurs fonctionnalités uniques.

Basé sur l'exploitation minière

Les altcoins basés sur l'exploitation minière utilisent la méthode de preuve de travail, mieux connue sous le nom de PoW, qui permet aux systèmes de générer de nouvelles pièces grâce à l'exploitation minière. L'exploitation minière consiste à résoudre des problèmes complexes pour créer des blocs. Monero (XMR), Litecoin (LTC) et ZCash (ZEC) sont des exemples d'altcoins basés sur l'exploitation minière.

Pièces stables

Les Stablecoins visent à réduire la volatilité qui a marqué le commerce et l'utilisation des crypto-monnaies depuis le début. Par conséquent, la valeur des stablecoins est liée à la valeur d'un panier d'actifs, tels que les métaux précieux, les monnaies fiduciaires ou d'autres crypto-monnaies. Le panier sert de réserve au cas où la crypto-monnaie rencontre des problèmes. Dai (DAI), USD Coin (USDC) et Tether (USDT) sont des exemples de devises stables.

Jeton de sécurité

Fidèle à son nom, un jeton de sécurité est similaire aux titres traditionnels négociés en bourse. Ils ressemblent aux actions traditionnelles et représentent des actions, soit sous forme de propriété, soit sous forme de dividendes. Les jetons de sécurité attirent les investisseurs en raison de la forte probabilité que leur prix augmente rapidement.

Memecoins

Les Memecoins sont appelés ainsi parce qu'ils représentent une version idiote de crypto-monnaies bien connues. Ils sont généralement promus par des célébrités et des personnalités populaires de l'espace crypto. Les pièces de monnaie populaires Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), par exemple, voient souvent leurs prix augmenter par Elon Musk, PDG de Tesla et passionné de crypto-monnaie bien connu.

Jetons utilitaires

Les jetons utilitaires sont utilisés pour fournir des services tels que des récompenses, des frais de réseau et des achats au sein d'un réseau particulier. Les jetons utilitaires ne fournissent pas d'équité, contrairement aux jetons de sécurité. Filecoin (FIL), par exemple, est un jeton utilitaire utilisé pour acheter du stockage dans un réseau de stockage décentralisé.

Comment évaluons-nous les altcoins ?

L'analyse fondamentale des altcoins consiste à observer et à évaluer toutes les informations disponibles sur un altcoin. Il s'agit d'examiner les cas d'utilisation de la crypto-monnaie et de son réseau, ainsi que l'équipe derrière le projet, pour bien comprendre et évaluer les meilleures alternatives d'achat.

Lors de l'analyse des altcoins, ou de toute crypto-monnaie, l'objectif est de comprendre si l'actif en question est surévalué ou sous-évalué. Les actifs surévalués doivent être évités, tandis que les actifs sous-évalués sont plus idéaux. En effet, les actifs surévalués sont susceptibles de sous-performer et de revenir à leur valeur réelle. Les actifs sous-évalués, en revanche, ont un potentiel de hausse plus élevé et sont toujours rentables.

Une analyse approfondie vous aidera à prendre la meilleure décision concernant vos décisions d'investissement.

• Analyser le livre blanc et trouver la proposition de valeur

Examinez le livre blanc d'un jeton en fournissant de nombreuses informations pertinentes, telles que ses cas d'utilisation, ses objectifs et la vision de l'équipe pour le projet. Le livre blanc devrait vous donner une bonne idée de la façon dont l'altcoin a gagné en valeur pour ses utilisateurs.

La proposition de valeur de Bitcoin, par exemple, est la suivante : "une monnaie numérique décentralisée, sans banque centrale ni administrateur unique, qui peut être envoyée d'utilisateur à utilisateur dans un réseau peer-to-peer sans avoir besoin d'intermédiaires".

• Rechercher une demande croissante et une offre stable (ou décroissante). Observer l'offre et la demande est l'un des meilleurs moyens d'évaluer votre prochain investissement dans la cryptographie. Maintenant que vous avez une idée claire de la façon dont l'altcoin ajoute de la valeur à ses utilisateurs, il est temps d'examiner comment il gère l'offre et la demande.

En termes simples, l'altcoin doit avoir des incitations qui facilitent l'augmentation de la demande de sorte que l'offre diminue ou se stabilise continuellement. Lorsque la demande dépasse l'offre, les prix augmentent, alimentant ainsi davantage la demande.

Pour ce faire, vous pouvez accéder à des ressources telles que les indices de prix et les actualités du marché de Cointelegraph.

• Évaluer l'équipe et les parties prenantes derrière le projet

Maintenant que vous avez une bonne compréhension de ce que le projet peut apporter, il est également important d'évaluer en profondeur l'équipe derrière le projet. Vous pouvez trouver des informations sur l'équipe dans le livre blanc du projet, mais essayez également de faire des recherches indépendantes sur eux. Vous pouvez consulter la page de l'équipe sur le site officiel du projet, ainsi que leurs profils LinkedIn, qu'ils ont probablement rendus publics et accessibles à tous.

Posez les questions suivantes lors de la recherche des antécédents de chaque membre :

• Ont-ils travaillé sur d'autres projets réussis et réputés dans le passé ?
• Quelles sont leurs références ?
• Sont-ils des membres réputés de la communauté crypto et de l'écosystème blockchain ?

Le but est de savoir si l'équipe derrière le projet est expérimentée et composée d'experts qui savent ce qu'ils font. Vous pouvez consulter les plates-formes d'analyse de blockchain et les explorateurs de blockchain pour compléter vos recherches à cet égard. Vous pouvez également parcourir leurs profils de médias sociaux ou consulter Twitter pour en savoir plus sur les conversations dans lesquelles ils sont impliqués.

Ethereum, par exemple, a une communauté d'investissement si forte parce que chaque individu travaillant sur Ethereum crée de la valeur pour les détenteurs d'Ethereum. Malgré des problèmes tels que des frais élevés et des transactions lentes, les développeurs, les bâtisseurs de communauté et d'autres talents de premier plan souhaitent toujours participer à des projets liés à Ethereum.

Des plateformes comme AAVE et open sea, par exemple, sont basées sur Ethereum. La logique qui sous-tend le fait de s'assurer qu'une équipe de base solide soutient le projet est que cela crée un effet d'entraînement. Un projet avec une équipe forte et talentueuse attire des penseurs avant-gardistes encore plus crédibles, ce qui permet de construire encore plus de projets et d'améliorations de plateforme, tout comme Ethereum. Ces personnes s'efforcent d'améliorer continuellement les plateformes avec les recommandations disponibles liées aux projets, créant encore plus de valeur pour les détenteurs de devises.

Quelles plateformes altcoin ont le plus de potentiel ?

Lorsqu'il s'agit d'investir dans des altcoins, vous pouvez choisir parmi une variété d'options. Cependant, il est toujours sage de savoir lesquels ont le plus de potentiel pour vous assurer de faire un investissement intelligent.

• Ether : il y a une raison pour laquelle Ethereum est surnommé par beaucoup le "roi des Altcoins". Créée en 2013 par Vitalik Buterin et ses co-fondateurs, Ethereum est une plateforme de contrats intelligents utilisée pour créer des applications décentralisées (DApps). Les fondateurs ont conçu Solidity, le propre langage de programmation d'Ethereum pour les contrats intelligents. La majeure partie de l'espace financier décentralisé d'aujourd'hui est basée sur la blockchain Ethereum, tandis que le jeton natif Ether (ETH) continue d'évoluer de jour en jour.
• Chainlink : Chainlink porte les contrats intelligents à un autre niveau en incorporant des données du monde réel. Grâce à Chainlink, les contrats intelligents Ethereum peuvent désormais appeler d'autres interfaces de programmation d'applications, ainsi qu'agir sur des événements mondiaux et d'autres prix d'actifs. La valeur de Chainlink continue d'augmenter car elle fait appel à des parties prenantes précieuses, dont l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, en tant que l'un de ses conseillers.
• Stellar : Stellar vise à relier les systèmes bancaires mondiaux via sa plateforme décentralisée. En tant que tel, il utilise des méthodes de paiement déconnectées telles que Alchemy Pay et Single Euro Payments Area. Le réseau Stellar connecte ensuite ces systèmes via un registre décentralisé. En concurrence avec Stellar se trouve Ripple, dont l'entrée auprès de la SEC l'a rendu vulnérable. Cela place Stellar dans une position privilégiée pour prendre les rênes et devenir le premier réseau de paiement mondial.
• Aave : Aave est déjà l'un des principaux protocoles de prêt aujourd'hui et continue d'offrir sécurité et anonymat aux emprunteurs. En raison de sa popularité, les emprunteurs sont tenus d'offrir une garantie supérieure au montant qu'ils empruntent. La garantie est détenue en séquestre en toute sécurité pendant toute la durée du prêt. En cas de défaut, il est automatiquement remboursé au prêteur via le contrat intelligent.

Recherchez Decentra University pour la vidéo complémentaire à cette leçon.